- 恒指
- 18,494
- +414
- 大市成交 802億
- 期指
- 18,411
- +402
- 低水83
- 國指
- 6,560
- +168
- 紅籌
- 3,953
- +84
- 科指
- 3,787
- +96
- 上證
- 3,071
- -16
- 成交 2,373億
報價
-
相關資產︰
富時中國A50指數
-
資產淨值 (截至30/05/2024)︰
11.861
折讓 -0.51%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼富時中國A50指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,180
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海滙豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司
- 上市日期
-
07/07/2017
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 03/06/2024
- 資產淨值
- 11.861 人民幣 (截至 30/05/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1,366.000 (30/05/2024)
- 總資產(百萬元)
- 16,201.437 人民幣 (30/05/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.35%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。