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搜寻结果：30 个

概览

代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,138.200	+0.044%	8.18百万	2.58亿	+0.09%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,144.500	0.000%	2.49百万	13.47亿	+0.18%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,194.500	+0.033%	1.69百万	23.38亿	+0.03%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 979.350	-0.026%	1.14百万	11.76亿	+0.18%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,159.250	+0.035%	1.02百万	4.75千万	+0.00%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 199.650	+0.201%	98.80万	5.09千万	+0.44%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,057.200	+0.009%	81.55万	1.97亿	+0.14%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 124.600	0.000%	7.49万	1.50亿	0.00%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,020.400	+0.020%	4.90万	2.76千万	+0.04%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,018.000	0.000%	4.89万	4.07百万	-0.02%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,028.350	+0.136%	1.95万	1.17亿	+0.09%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,163.200	+0.009%	2,326.40	3.32千万	+0.03%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,256.200	0.000%	0.000	3.23亿	+0.22%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,070.000	+0.025%	0.000	3.23百万	-0.06%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,269.900	0.000%	0.000	3.85千万	+0.02%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,120.000	0.000%	0.000	2.61亿	-0.03%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,192.600	0.000%	0.000	1.41亿	+0.16%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,185.800	0.000%	0.000	2.55千万	+0.23%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,164.850	+0.025%	0.000	1.41亿	-0.06%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,254.150	+0.012%	0.000	5.77千万	-0.01%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,029.000	0.000%	0.000	41.16万	-0.02%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 516.500	+0.029%	0.000	2.51千万	+0.01%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,041.350	+0.038%	0.000	1.80千万	+0.01%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,014.950	0.000%	0.000	19.86亿	-0.12%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.600	0.000%	0.000	4.32千万	+0.27%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,067.300	0.000%	0.000	2.74亿	+0.01%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,080.100	0.000%	0.000	3.27千万	-0.02%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,752.300	0.000%	0.000	2.22亿	-0.13%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,012.800	+0.010%	0.000	1.20亿	-0.03%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,007.300	+0.005%	0.000	2.17千万	-0.01%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03122	Ａ南方人民币	1.000 每年一次	0.987%	2.359%	3.126%	8.893%	14.812%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.900%	2.135%	3.175%	9.094%	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.879%	2.145%	3.227%	9.278%	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	0.839%	2.068%	3.348%	9.002%	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.786%	1.990%	2.982%	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.719%	1.104%	2.083%	5.099%	14.694%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.463%	0.997%	2.025%	4.841%	14.818%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.439%	1.081%	2.033%	--	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.423%	0.976%	1.998%	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.404%	1.076%	1.939%	3.882%	14.564%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周高	-- 累积	0.400%	1.272%	2.213%	--	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.395%	1.171%	2.115%	5.175%	14.711%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.395%	1.073%	2.019%	3.883%	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.379%	1.007%	1.864%	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.371%	1.034%	1.986%	3.964%	14.648%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.363%	0.525%	1.591%	3.662%	13.952%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.354%	1.153%	2.152%	4.921%	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.316%	0.734%	1.236%	2.698%	10.376%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.269%	0.735%	1.395%	2.718%	10.710%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.222%	0.564%	1.174%	2.428%	9.980%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.197%	0.543%	1.243%	--	--	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.192%	0.587%	1.156%	--	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.171%	0.612%	1.252%	2.536%	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.131%	0.381%	0.670%	1.406%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.129%	0.272%	0.616%	1.240%	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.061 每年一次	0.118%	0.355%	0.474%	1.254%	4.466%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.102%	0.279%	0.671%	1.427%	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.030%	0.194%	0.424%	--	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.353%	-0.618%	-0.423%	-2.738%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.904%	-1.266%	-1.347%	-4.909%	-0.403%	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 05/11/2026 16:05
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 04/11/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。