最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日倒序
30/10/202602846安硕沪深三百2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
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30/10/202603010安硕亚洲除日2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
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30/10/202603074安硕ＭＳ台湾2026/12末期息美元 0.6313/11/202617/11/2026
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28/10/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0912/11/202616/11/2026
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30/10/202609010安硕亚洲除日－Ｕ2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
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30/10/202609074安硕ＭＳ台湾－Ｕ2026/12末期息美元 0.6313/11/202617/11/2026
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30/10/202609801安硕中国－Ｕ2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
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30/10/202609836安硕印度－Ｕ2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
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30/10/202609846安硕沪深三百－Ｕ2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
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10/09/202680016新鸿基地产－Ｒ2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
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30/10/202682823安硕Ａ５０－Ｒ2026/12末期息人民币 0.3513/11/202617/11/2026
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30/10/202682846安硕沪深三百－Ｒ2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
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30/10/202683010安硕亚洲除日－Ｒ2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
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03/09/202600315数码通电讯2026/06末期息港元 0.17503/11/202605/11/2026
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28/09/202603389亨得利2026/12特别股息港元 0.26630/10/202603/11/2026
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05/11/2026		16/11/2026
25/09/202601936利特米2026/12特别股息港元 0.2921/10/202623/10/2026
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26/10/2026		12/11/2026
21/10/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
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21/10/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
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21/10/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
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21/10/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.3805/11/202609/11/2026
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