代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03071 | A中金港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,076.500 | +0.065% | 1.61百萬 | 1.05億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 879.300 | +0.017% | 1.50百萬 | 8.62億 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,114.300 | +0.117% | 24.27萬 | 28.05億 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,021.900 | -0.024% | 2.25萬 | 3.43億 | -0.12% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 112.450 | +0.089% | 1.45萬 | 1.10億 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,126.500 | +0.013% | 7,885.50 | 2.03億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,053.850 | +0.071% | 6,323.10 | 5.92千萬 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,810.450 | 0.000% | 0.000 | 15.86億 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,166.000 | 0.000% | 0.000 | 1.69億 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,045.000 | +0.043% | 0.000 | 2.16千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,029.500 | +0.029% | 0.000 | 25.91億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,545.700 | +0.062% | 0.000 | 1.56億 | -0.11% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/05/2024 16:41 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 08/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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